Infolge des spürbaren Aufschwungs seines globalen Geschäfts erzielte HUGO BOSS im Geschäftsjahr 2021 den höchsten Free Cashflow seiner Unternehmensgeschichte. Mit 559 Mio. EUR hat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht (2020: 164 Mio. EUR). Der Free Cashflow ermittelt sich als Summe aus Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit.
Veränderung des Finanzmittelbestands
(in Mio. EUR)
Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit lag mit 658 Mio. EUR deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2020: 240 Mio. EUR). Der starke Anstieg ist vor allem auf das deutliche Umsatz- und Ergebniswachstum sowie die spürbare Verbesserung des kurzfristigen operativen Nettovermögens (TNWC) zurückzuführen. Der Anstieg des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit auf 99 Mio. EUR reflektiert vor allem die schrittweise Normalisierung der Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2021 (2020: 76 Mio. EUR). Finanzlage, Investitionen
Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit war mit 408 Mio. EUR mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (2020: 167 Mio. EUR) und reflektiert hauptsächlich die Tilgung von Finanz- und Leasingverpflichtungen im Berichtszeitraum. Finanzlage, Kapitalstruktur und Finanzierung